资金差异报告表

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—式二联

（1

）

会

计

部

资

（料

2）

提

供

部

门

会计

经理：科长：经办：经理：

部门科长：制表：

资料

提

供

部

门

项目实

际

数预

计

数比

较

增

减差

异

原

因

说

明备注

金额 % 金额 % 金额 %

※ 凡实际数与预计数比

较，每项差异在百分

之十以上者，均应由

资料提供部门列明差

异原因，于每月十日

前就上月份数填送会

计部。

※ 本表由会计部填列实际

数、预计数、比较增

减后送各资料提供部

门说明差异原因。

供应商号

码品名年月日年月日（年息）月月月月月月月

本

金

利

息

本

金

利

息

本

金

利

息

本

金

利

息

本

金

利

息

本

金

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息

本

金

利

息

本

金

利

息

本

金

利

息

本

金

利

息

本

金

利

息

本

金

利

息

经理：资材主管：制表：

填表说明：

（1）本表适用国内外购料借款（包括 Usance 及D/A）

（2）按借款单位别小计并将公司结总合计。

（3）为配合资金预计于每月廿十四日前填报。

（4）本表由资材单位填报，一式四份，自存一份，自存一份，会计一份，一份送财务部，一份送总经理

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摘要：

—式二联（1）会计部资（料2）提供部门会计经理：科长：经办：经理：部门科长：制表：资料提供部门项目实际数预计数比较增减差异原因说明备注金额%金额%金额%※凡实际数与预计数比较，每项差异在百分之十以上者，均应由资料提供部门列明差异原因，于每月十日前就上月份数填送会计部。※本表由会计部填列实际数、预计数、比较增减后送各资料提供部门说明差异原因。供应商号码品名年月日年月日（年息）月月月月月月月本金利息本金利息本金利息本金利息本金利息本金利息本金利息本金利息本金利息本金利息本金利息本金利息经理：资材主管：制表：填表说明：（1）本表适用国内外购料借款（包括Usance及D/A）（2）按借款单位别小计并将...

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