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期初现金结存住

来

往来（借入）

收

入

外销收入往来（借出）

内销收入

现销小计

票据兑现

借入

款项

外销贷款

加工收入贴现借款

退税收入信用借款

其他收入

计抵押借款

合计私人借款

支

出

资本支出银行透支

土地及房屋员工存款

设备分期付款

机械设备小计

材料支出合计

原料内购

说

明

事

项

物料内购

物料外购

生产经费

薪资

制造费用

经常费用

推销费用

管理费用

财务费用

其他支出

分期付款

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期末现金结存

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期初现金结存住来往来（借入）收入外销收入往来（借出）内销收入现销小计票据兑现借入款项外销贷款加工收入贴现借款退税收入信用借款其他收入计抵押借款合计私人借款支出资本支出银行透支土地及房屋员工存款设备分期付款机械设备小计材料支出合计原料内购说明事项物料内购物料外购生产经费薪资制造费用经常费用推销费用管理费用财务费用其他支出分期付款合计期末现金结存资金剩余短缺）+-...

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