资金调度计划表格
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摘 要 合计 现金
表
号
：
—
式
一
联
规 ：
格 财
： 务
科
总经理： 经理： 主管： 经办：
8K
本月（ 周 ）结存
加：预计票兑收入
预计现销收入
预计其他收入
减：预计票据到期
预计薪工支出
预计水电
预计税捐支付
预计利息支出
预计经常支出
预计购料还款
预计偿还借款
预计其他支出
下月（ 周 ）余缺
经调度后结存
资金
调度
计划
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摘要合计现金表号：—式一联规：格财：务科总经理：经理：主管：经办：8K本月（周）结存加：预计票兑收入预计现销收入预计其他收入减：预计票据到期预计薪工支出预计水电预计税捐支付预计利息支出预计经常支出预计购料还款预计偿还借款预计其他支出下月（周）余缺经调度后结存资金调度计划...
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作者：朝花夕拾
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