城投集团2024年第三季度工作情况报告.docx
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城投集团 2024 年第三季度工作情况报
告
一、主要经济指标完成情况
(一)营业收入完成情况。1—9 月，城投集团实现营
业 收入 56.8 亿元，同比增加 37 亿元，增长率
109%。其中： 房地产开发销售收入 41.8 亿元，同比
增加 21.5 亿元，增 长率 91.6%;土地储备开发收入
13.7 亿元，同比增加 1.7 亿元，增长率 11.1%;物业
服务收入 1.2 亿元，同比增加 0.9 亿元，增长率
100%;水利设施运营收入 992 万元，同 比增加 458
万元，增长率 51.8%。
(二)营业利润完成情况。1—9 月，城投集团实现营
业 利润 9.2 亿元，同比增加 4.7 亿元，增长率
119%。
(三)净利润完成情况。1—9 月，城投集团实现净利
润 7.3 亿元，同比增加 3.8 亿元，增长率 98%。
(四)上缴税费完成情况。1—9 月，城投集团已上缴
税 费7.6 亿元，其中：增值税 6734 万元，企业所得
税12203 万元，个人所得税 275 万元。
(五)资产负债率完成情况。截至 9月底，城投集团
总 资产 306.5 亿元，同比增长 24.8%, 负债总额
158.2 亿 元，同比增长 1 7 .8 %, 资产负债率为
50 .4% , 同比减少 1.9 个百分点。其中：流动比率为
1.63,速动比率为 0.87。
(六)应收账款回收情况。截至 9月底，城投集团应
收 账款余额 270.5 亿元，较年初减少 45.8 亿元。全年
预计清
理回收存量应收账款 20 亿元。1－9 月，城投集团经营活动
产生的现金流量净流入 12 ．6 亿元，投资活动产生的现金
流 量净流出 45．3 亿元，筹资活动产生的现金流量净流入－
28．7 亿元。
二、当前存在的问题
（一）到期债务压力较大，财政压力凸显。根据市国资
委统计数据，截止 9 月末，城投集团债务余额 204 亿元，其
中：短期债务为 62 亿元（一年内到期
），
占债务总额的
29．7%, 长期债务为 142 亿元（一年以上到期
），
占债务总额
的70．3％。 由于今年新增政府债券融资后财务费用减少较
多，但本年度 无新增土地收储项目收入入账且项目建设进
度缓慢导致收 益未及时到位等因素影响，预计全年财务费
用与本年收入相 比增幅较大。同时受各种因素影响集团融资
难度加大、融资 成本升高。
（二） 土地收储和项目建设进展较慢。今年以来受国家
宏观政策调整、房地产市场持续低迷、资金紧张等多重因素
影响，土地市场延续低温运行态势。目前集团公司正在实施
的土地储备项目共 3 个（其中：涉土征收项目 2
个、并购项
目 1 个），分别位于 XX 区、XX 区和 XX 区。受上述原因
影 响土地收储进度缓慢、成本攀升、收支失衡、资源浪费严
重。 截至 9 月底累计取得征地拆迁补偿款 XX 万元，支付
各项征 地费用 XX 万元，剩余土地价款约 XX
亿元（未包
含土地前 期开发成本）。在建项目方面仅 XX 项目进展较
快，其他项目 均处于前期阶段或施工中后期阶段。
（三）资产证券化工作推进缓慢。一是思想上不够重视。
对资产证券化的重要性认识不足；二是缺少融资业务相关人
才。目前从事相关工作的专门人员不多。
三、下一步工作打算
（一）加大项目建设力度，夯实发展根基。加速项目前
期工作，包括提高手续办理效率，加强部门沟通，积极争取
资金支持，利用金融机遇，与金融机构合作，多渠道筹集资
金。加快项目建设，制定合理工期，提前采购材料设备，确
保施工质量和安全，强化现场管理，协调关系，及时解决问
题。优化项目经营管理，建立管理体系和制度， 明确目标
责 任和流程，完善预算核算，加强运营安全和服务质量，
提升 收益和盈利。
（二） 提升运营管理水平，增强企业实力。加强业务培
训学习，深入分析国家产业政策和市场需求，研究行业动态，
提升决策和管理水平。优化业务流程，简化程序，提高效率，
完善管理制度，建立风险防范和加强内部审计。强化内部管
理，完善公司治理和内控体系，加强人力资源和团队建设，
建立激励和考核机制，提升员工培训和工作积极性。
（三） 积极化解债务风险，提高偿债能力。加快借款展
期和续贷，积极与金融机构沟通，提交还贷计划，选择合适
的贷款方式和期限，降低贷款成本和利息负担，确保按时还
款和续贷成功。对于无法清偿债务的企业，采取停业或破产
清算等法律手段， 合理安排股权融资和再融资，优化股权
结 构，寻找合作伙伴进行战略联盟或重组，拓宽融资路
径。加
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城投集团2024年第三季度工作情况报告一、主要经济指标完成情况（一）营业收入完成情况。1－9月，城投集团实现营业收入56．8亿元，同比增加37亿元，增长率109％。其中：房地产开发销售收入41．8亿元，同比增加21．5亿元，增长率91．6％；土地储备开发收入13．7亿元，同比增加1．7亿元，增长率11．1％；物业服务收入1．2亿元，同比增加0．9亿元，增长率100％；水利设施运营收入992万元，同...
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分类：综合文库
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