(8篇)银行财务部在202X年度述职报告

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银行财务部在 202X 年度述职报告

(8 篇)

篇一

一、全年完成公司量化指标情况

公司全年给我部门的量化指标主要有五项：一是资金上存

率95%以上；我司全年资金上存率为 98%；二是年末货币资

金余额 8000 万元以上，其中公司本级 20xx 万；我司年末货

币资金余额 14200 万元，因购置设备支付 2800 万元导致公

司本部货币资金没有达标；三是新开项目资金策划率

100%；本年度公司新开 4个项目均做了项目资金策划。四

是全司利润总额 8500 万元；实际全年完成利润 8560 万元；

五是办理资金信贷类业务，投诉率为 0；财务部全年办理各

项信贷业务准确及时，全年未发生一起投诉。

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二、全年所做的主要工作

20xx 年，我们主要围绕以下六个方面展开财务工作：

一是以统一财务管理模式为主线加强了财务基础工作和精

细化管理力度：按照规模化发展，专业化管理的要求，统

一公司财务核算方面度量衡，统一财务管理标准。

二是持续推进预算管理，提高前瞻性财务规划力度：一年

来预算管理工作初见成效。

三是加强资金管理，确保生产经营现金流量：全年公司向

所属各单位收回 7160 万元，同时财务部根据公司经营资金

需要，全年共计向局借款 2。345 亿元，此外全年为公司各

单位累计办理承兑汇票 131 笔计 8533 万元。以上措施有力

保证了公司全年生产经营需要。

四是充分发挥支持服务职能：一年来，我们及时向有关领

导提供各种数据，及时为各项内外经济活动提供了应有的

支持，基本上满足了领导和各单位对我部的财务要求。五

是加强财务检查及内控管理力度，防范财务风险。

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五是加强财务检查及内控管理力度，防范财务风险。

六是加强业务学习，提升理论水平：去年我们有计划组织

财务人员学习相关税收法律知识，提升把握政策的水平。

三、存在的主要问题和不足

20xx 年我们在以下几方面，还有待在以后的工作中加以改

进：一是部门之间相互沟通的还不够；二是分公司有一部

分核定上交资金未及时收回来；三是财务部门未能够经常

深入分公司和项目了解第一手资料和情况；四是我本人工

作作风还有待改进。

四、20xx 年财务工作的初步设想

20xx 年财务除在原来的基础上加强财务管理外，我想主要

在以下几个方面开展工作：一是要兵马未动，策划先行，

提前做好年度各项财务策划。真正做到事前有依据、事后

有证据；二是要强化总部对资金的集中调控能力；三是以

审计作为重要手段，加强审计过程监督和结果考核，维护

公司安全运营；四是要强化财务管理的数字化。把原来许

多定性的文字尽可能地转化为定量的数字。

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公文阁公文写作之家，体制人加油站www.gwg365.cn银行财务部在202X年度述职报告(8篇)篇一一、全年完成公司量化指标情况公司全年给我部门的量化指标主要有五项：一是资金上存率95%以上；我司全年资金上存率为98%；二是年末货币资金余额8000万元以上，其中公司本级20xx万；我司年末货币资金余额14200万元，因购置设备支付2800万元导致公司本部货币资金没有达标；三是新开项目资金策划率100%；本年度公司新开4个项目均做了项目资金策划。四是全司利润总额8500万元；实际全年完成利润8560万元；五是办理资金信贷类业务，投诉率为0；财务部全年办理各项信贷业务准确及时，全年未发生一起投诉...

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